南方誉浦一年持有混合A (011746.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9844元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率45.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合C | ||||
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
