广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7302元基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发核心优选六个月持有混合（FOF）C | ||||
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-26 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-23 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-22 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-21 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-08-20 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-08-19 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-08-16 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-15 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-14 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-13 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-08-12 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-08-08 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-08-07 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-08-06 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-08-05 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-08-02 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-08-01 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-31 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-30 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-24 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-23 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-22 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-19 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-18 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-17 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-16 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-15 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-12 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-11 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-10 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-09 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-08 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-05 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-04 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-03 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-02 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-01 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-28 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-06-27 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-26 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-25 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-06-24 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-21 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-20 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-19 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
