泰康合润混合A (011767.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0318元基金经理蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金泰康合润混合C | ||||
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泰康合润混合A(011767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-08-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
