国寿安保璟珹6个月持有期混合A (011773.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9809元基金经理姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率406.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保璟珹6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.17万元 | 0.80% | 4.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 64.20万元 | 0.80% | 12.04万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 37.19万元 | 0.80% | 6.97万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 230.37万元 | 0.80% | 43.19万元 | 0.15% |
