国寿安保璟珹6个月持有期混合A (011773.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9903元基金经理姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率353.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保璟珹6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,124.09万 | 3,140.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,184.05万 | 3,222.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3,207.31万 | 3,322.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,483.58万 | 3,563.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,197.18万 | 4,118.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,990.78万 | 4,837.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,428.93万 | 6,253.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8,139.07万 | 7,802.02万元 | -- |
