国寿安保璟珹6个月持有期混合A (011773.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9809元基金经理姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率406.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保璟珹6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-28 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-08-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-08-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-08-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-08-01 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-31 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-12 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
