格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8101元基金经理李会忠 、 柳杨管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合A | ||||
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,536.15万 | 36.99% |
| (其中) 股票 | 4,536.15万 | 36.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,064.55万 | 57.61% |
| (其中) 债券 | 7,064.55万 | 57.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 661.95万 | 5.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,260.14万 | 34.74% |
| 金融业 | 97.77万 | 0.80% |
| 采矿业 | 60.13万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 52.84万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 49.21万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.90万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.17万 | 0.04% |
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