格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8101元基金经理李会忠 、 柳杨管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合A | ||||
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-09-05 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-09-04 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-09-03 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-09-02 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-30 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-08-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-08-28 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-27 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-26 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-08-23 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-08-22 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-08-21 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-08-19 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-08-16 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-15 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-14 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-13 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-08-12 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-08-09 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-08 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-08-07 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-08-06 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-08-05 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-08-02 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-08-01 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-31 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-30 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-29 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-26 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-25 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-24 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-23 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-22 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-19 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-18 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-17 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-16 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-15 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-11 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-10 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-09 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-08 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-05 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-04 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-03 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-02 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-01 | 0.8453元 | 0.8453元 |
