格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8101元基金经理李会忠 、 柳杨管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合A | ||||
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 65.46万元 | 1.00% | 13.09万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.34万元 | 1.00% | 33.27万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 89.57万元 | 1.00% | 17.91万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 223.83万元 | 1.00% | 44.77万元 | 0.20% |
