格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8101元基金经理李会忠 、 柳杨管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合A | ||||
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 4,749.16万 | 5,602.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,197.84万 | 5,915.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 5,468.99万 | 6,331.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,011.69万 | 6,679.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 6,224.52万 | 6,982.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 6,987.20万 | 7,496.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 7,291.00万 | 8,048.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 7,629.73万 | 8,537.24万元 | -- |
