易方达稳健增长混合C (011778.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7939元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增长混合A | ||||
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易方达稳健增长混合C(011778) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.20亿 | 51.16% |
| (其中) 股票 | 5.20亿 | 51.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.83亿 | 47.53% |
| (其中) 债券 | 4.83亿 | 47.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,312.34万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 9.39万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 29.19% |
| 金融业 | 3,986.90万 | 3.93% |
| 批发和零售业 | 1,754.88万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 449.50万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.87%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 7,790.10万 | 7.67% |
| 金融 | 6,129.40万 | 6.03% |
| 非必需消费品 | 2,204.18万 | 2.17% |
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