易方达稳健增长混合C (011778.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,247.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8637元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增长混合A | ||||
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易方达稳健增长混合C(011778) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.39亿 | 49.85% |
| (其中) 股票 | 5.39亿 | 49.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.80亿 | 44.39% |
| (其中) 债券 | 4.80亿 | 44.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,778.08万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 4,445.84万 | 4.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 28.57% |
| 金融业 | 4,385.70万 | 4.06% |
| 批发和零售业 | 2,174.00万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 721.67万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.54%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,739.46万 | 6.23% |
| 电信服务 | 5,737.39万 | 5.31% |
| 非必需消费品 | 3,239.35万 | 3.00% |
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