易方达稳健增长混合C (011778.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,247.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8637元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增长混合A | ||||
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易方达稳健增长混合C(011778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-01-02 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-31 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-12-30 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-27 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-12-25 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-12-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-23 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-12-20 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-19 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-18 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-12-17 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-16 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-13 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-12-12 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-12-11 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-12-10 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-12-09 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-12-06 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-12-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-12-04 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-03 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-12-02 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-11-29 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-26 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-25 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-21 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-20 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-19 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-15 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-11-14 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-11-12 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-08 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-11-06 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-11-05 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-11-01 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-31 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-30 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-10-29 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-10-28 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-10-25 | 0.8817元 | 0.8817元 |
