易方达稳健增长混合C (011778.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7992元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增长混合A | ||||
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易方达稳健增长混合C(011778) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,611.72万 | 3,229.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,673.99万 | 3,317.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2,616.16万 | 3,310.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,844.30万 | 3,461.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 2,935.30万 | 3,523.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 5,183.54万 | 5,925.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 3,283.66万 | 3,802.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 3,324.19万 | 3,984.89万元 | -- |
