易方达稳健增长混合C (011778.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8960元持有人户数2,247.00基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增长混合A | ||||
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易方达稳健增长混合C(011778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-09-27 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-09-26 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-09-25 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-09-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-09-23 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-09-20 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-09-19 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-09-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-09-13 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-09-12 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-09-11 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-09-10 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-09-09 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-09-06 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-09-05 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-09-04 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-09-03 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-09-02 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-30 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-29 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-28 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-27 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-08-26 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-22 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-21 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-20 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-19 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-08-16 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-08-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-08-14 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-08-13 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-12 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-09 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-08 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-07 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-06 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-08-05 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-02 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-01 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-31 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-30 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-29 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-26 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-25 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-24 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-23 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-22 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-19 | 0.8129元 | 0.8129元 |
