泓德睿源三年持有期混合 (011783.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数6.46万 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6364元基金经理秦毅 、 胡云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率97.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
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泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.06亿 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 43.06亿 | 89.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.62亿 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 2.62亿 | 5.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3.10万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 3.77% |
| 5 | 其他资产 | 8,617.35万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.28亿 | 62.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.40亿 | 7.03% |
| 金融业 | 1.68亿 | 3.47% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07亿 | 2.21% |
| 采矿业 | 9,224.84万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,317.69万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,538.56万 | 0.32% |
| 房地产业 | 21.06万 | 0.00% |
| 建筑业 | 10.22万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,089.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.99%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.54亿 | 5.24% |
| 非日常生活消费品 | 2.30亿 | 4.76% |
| 房地产 | 2,450.22万 | 0.51% |
| 金融 | 2,216.25万 | 0.46% |
| 日常消费品 | 45.31万 | 0.01% |
| 信息技术 | 31.15万 | 0.01% |
| 工业 | 23.24万 | 0.00% |
| 公用事业 | 20.28万 | 0.00% |
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