泓德睿源三年持有期混合 (011783.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数6.46万 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6364元基金经理秦毅 、 胡云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率97.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
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泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-12-20 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-12-19 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-12-18 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-12-17 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-12-16 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-12-13 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-12-12 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-12-11 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-12-10 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-12-09 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-12-06 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-05 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-12-04 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-12-03 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-12-02 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-11-29 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-11-28 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-11-27 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-11-26 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-11-25 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-11-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-21 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-11-20 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-11-19 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-11-18 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-11-15 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-11-14 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-13 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-12 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-11 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-11-08 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-07 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-11-06 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-05 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-11-04 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-11-01 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-10-31 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-10-30 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-10-29 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-10-28 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-10-25 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-10-24 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-10-23 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-10-22 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-10-21 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-10-18 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-10-17 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-10-16 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-10-15 | 0.6307元 | 0.6307元 |
