泓德睿源三年持有期混合 (011783.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数6.46万 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6364元基金经理秦毅 、 胡云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率97.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
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泓德睿源三年持有期混合(011783) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 48.19亿 | 73.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 47.96亿 | 86.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.89亿 | 93.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 55.15亿 | 93.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 59.77亿 | 93.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 63.79亿 | 93.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 71.24亿 | 93.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 72.04亿 | 93.59亿元 | -- |
