泓德睿源三年持有期混合 (011783.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数6.46万 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6364元基金经理秦毅 、 胡云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率97.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德睿源三年持有期混合(011783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,069.84万元 | 1.50% | 511.64万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,059.36万元 | 1.50% | 1,509.89万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 5,177.97万元 | 1.50% | 863.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.11亿元 | 1.50% | 1,847.54万元 | 0.25% |
