天弘招添利混合发起C (011785.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0393元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招添利A 、 天弘招添利混合发起E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘招添利混合发起C(011785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-08-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
