天弘招添利混合发起C (011785.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0389元持有人户数4,761.00基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招添利混合发起A 、 天弘招添利混合发起E | ||||
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天弘招添利混合发起C(011785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-09-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-09-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-09-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-09-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-09-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-09-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-09-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-09-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-09-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-09-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-09-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-09-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-09-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-09-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-08-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
