天弘招添利混合发起C (011785.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,761.00 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0495元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招添利混合发起A 、 天弘招添利混合发起E | ||||
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天弘招添利混合发起C(011785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-31 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
