工银聚安混合C (011787.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9822元基金经理黄诗原管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚安混合A | ||||
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工银聚安混合C(011787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-28 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
