工银聚益混合A (011788.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9867元基金经理李敏 、 陈鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率72.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚益混合C | ||||
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工银聚益混合A(011788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,309.13万 | 25.82% |
| (其中) 股票 | 1,309.13万 | 25.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,295.09万 | 64.98% |
| (其中) 债券 | 3,295.09万 | 64.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 347.26万 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 119.22万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 678.92万 | 13.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.51万 | 1.94% |
| 金融业 | 80.87万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 79.52万 | 1.57% |
| 建筑业 | 69.17万 | 1.36% |
| 采矿业 | 50.17万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.98万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.75万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 20.22万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.16%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 36.76万 | 0.73% |
| 通信服务 Communication Services | 36.08万 | 0.71% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 27.59万 | 0.54% |
| 材料 Materials | 25.79万 | 0.51% |
| 房地产 Real Estate | 12.63万 | 0.25% |
| 金融 Financials | 12.47万 | 0.25% |
| 公用事业 Utilities | 8.68万 | 0.17% |
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