工银聚益混合A(011788) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5,213.64万 | 5,520.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,261.71万 | 5,604.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 5,469.50万 | 5,735.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,624.65万 | 5,972.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 5,953.10万 | 6,222.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 6,310.50万 | 6,496.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 8,419.66万 | 8,705.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1.02亿 | 1.11亿元 | -- |
