工银聚益混合A (011788.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9867元基金经理李敏 、 陈鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率72.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚益混合C | ||||
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工银聚益混合A(011788) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 5,056.70万 | 5,188.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5,213.64万 | 5,520.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,261.71万 | 5,604.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 5,469.50万 | 5,735.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,624.65万 | 5,972.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 5,953.10万 | 6,222.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 6,310.50万 | 6,496.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 8,419.66万 | 8,705.19万元 | -- |
