工银聚益混合A (011788.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9867元基金经理李敏 、 陈鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率72.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚益混合C | ||||
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工银聚益混合A(011788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-11 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-10 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-12-05 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-29 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-25 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-21 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-19 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-14 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-08 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-04 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-01 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-31 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-30 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-29 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-10-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-10-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-22 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-10-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-16 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-15 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-14 | 0.9702元 | 0.9702元 |
