工银聚益混合A(011788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.35万元 | 0.50% | 5.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.24万元 | 0.50% | 3.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 100.95万元 | 0.50% | 20.19万元 | 0.10% |
