工银聚益混合A (011788.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9752元基金经理李敏 、 陈鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率72.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚益混合C | ||||
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工银聚益混合A(011788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 13.08万元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.35万元 | 0.50% | 5.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.24万元 | 0.50% | 3.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 100.95万元 | 0.50% | 20.19万元 | 0.10% |
