工银聚益混合A(011788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-16 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-15 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-09 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-08 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-05 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-04 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-02 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-01 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-28 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-06-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-25 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-06-21 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-20 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-19 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-17 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-06-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-07 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-05-31 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-05-30 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-05-27 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-23 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-05-22 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-05-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-05-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
