招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,844.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0511元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率109.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合C | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,514.68万 | 17.62% |
| (其中) 股票 | 5,514.68万 | 17.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.12亿 | 67.72% |
| (其中) 债券 | 2.12亿 | 67.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,582.31万 | 14.64% |
| 4 | 其他资产 | 6.00万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,096.05万 | 13.09% |
| 采矿业 | 464.83万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.91万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.10万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 268.42万 | 0.86% |
| 通信服务 | 198.22万 | 0.63% |
| 信息技术 | 178.45万 | 0.57% |
| 非日常生活消费品 | 56.27万 | 0.18% |
| 工业 | 46.88万 | 0.15% |
| 能源 | 30.55万 | 0.10% |
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