招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0095元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率152.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合C | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,862.07万 | 6.06% |
| (其中) 股票 | 1,862.07万 | 6.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 93.15% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 93.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 232.09万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 10.39万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,035.53万 | 3.37% |
| 采矿业 | 151.99万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.21万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.31万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 277.98万 | 0.90% |
| 通信服务 | 144.07万 | 0.47% |
| 能源 | 58.19万 | 0.19% |
| 工业 | 33.30万 | 0.11% |
| 非日常生活消费品 | 13.49万 | 0.04% |
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