招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2021-07-27
总资产规模
3.07亿元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值1.0136元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率152.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46%
相关基金: 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合C
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商瑞盈9个月持有期混合A.(011791) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商瑞盈9个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--3.07亿3.06亿元--
2023-12-311.00元3.35亿3.36亿元--
2023-09-30--3.65亿3.67亿元--
2023-06-301.01元4.18亿4.13亿元--
2023-03-311.02元4.78亿4.71亿元--
2022-12-311.00元5.48亿5.51亿元--
2022-09-301.01元6.25亿6.21亿元--

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