招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,844.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0511元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率109.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合C | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.38亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.53亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.35亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.65亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.18亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.78亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.48亿 | 5.51亿元 | -- |
