招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,844.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0511元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率109.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合C | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 109.82% | 1.11亿元 | 1.76亿元 | 1,862.07万元 | 2.53亿元 |
| 2023-12-31 | 152.03% | 5.21亿元 | 5.28亿元 | 8,181.84万元 | 3.35亿元 |
| 2023-06-30 | 130.93% | 2.97亿元 | 3.08亿元 | 8,749.84万元 | 4.18亿元 |
| 2022-12-31 | 101.22% | 9.61亿元 | 10.35亿元 | 9,402.00万元 | 5.48亿元 |
