招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,844.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0506元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率109.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合C | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 124.23万元 | 0.80% | 23.29万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 350.55万元 | 0.80% | 65.73万元 | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 197.40万元 | 0.80% | 37.01万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 901.81万元 | 0.80% | 169.09万元 | 0.15% |
