嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4625元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.87% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质核心两年持有期混合C | ||||
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.98亿 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 3.98亿 | 91.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,270.56万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 2,270.56万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,212.54万 | 2.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.65万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.27亿 | 75.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,411.00万 | 7.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,964.62万 | 4.54% |
| 卫生和社会工作 | 1,705.11万 | 3.94% |
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