嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4625元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.87% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质核心两年持有期混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.51% | 833.43万元 | 8,398.90万元 | 4.98亿元 | 5.26亿元 |
| 2023-06-30 | 2.04% | 833.43万元 | 673.54万元 | 6.45亿元 | 6.83亿元 |
| 2022-12-31 | 28.76% | 2.62亿元 | 2.51亿元 | 7.51亿元 | 7.87亿元 |
