嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4625元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.87% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质核心两年持有期混合C | ||||
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 962.31万元 | 1.20% | 160.39万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 578.27万元 | 1.50% | 96.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,358.33万元 | 1.50% | 226.39万元 | 0.25% |
