财通安华混合发起C (011812.jj)财通基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9717元基金经理匡恒 、 张婉玉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
| 相关基金: | 主从基金财通安华混合发起A | ||||
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财通安华混合发起C(011812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-23 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-18 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-12-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-12-05 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-12-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-27 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-18 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-15 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-07 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-04 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-01 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-10-31 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-10-30 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-23 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-10-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
