融通创新动力混合C (011814.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,035.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6127元基金经理王迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.12% |
| 相关基金: | 主从基金融通创新动力混合A | ||||
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融通创新动力混合C(011814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-11 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-11-08 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-07 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-11-06 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-11-05 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-11-04 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-11-01 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-10-31 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-10-30 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-10-29 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-10-28 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-10-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-10-24 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-10-23 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-10-22 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-10-21 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-10-18 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-10-17 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-10-16 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-10-15 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-10-14 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-10-11 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-10-10 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-10-09 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-10-08 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-30 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-09-27 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-09-26 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-09-25 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-09-24 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-09-23 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-09-20 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-09-19 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-09-18 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-09-13 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-09-12 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-09-11 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-09-10 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-09-09 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-09-06 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-09-05 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-09-04 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-09-03 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-09-02 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-08-30 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-08-29 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-08-28 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-08-27 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-08-26 | 0.4799元 | 0.4799元 |
