融通创新动力混合C (011814.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,035.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5785元基金经理王迪 、 闵文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.19% |
| 相关基金: | 主从基金融通创新动力混合A | ||||
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融通创新动力混合C(011814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-12-20 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-12-19 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-12-18 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-12-17 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-12-16 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-12-13 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-12-12 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-12-11 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-12-10 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-12-09 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-12-06 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-12-05 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-12-04 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-12-03 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-12-02 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-11-29 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-11-28 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-11-27 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-11-26 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-11-25 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-11-22 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-11-21 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-11-20 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-11-19 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-11-18 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-11-15 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-11-14 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-11-13 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-11-12 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-11 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-11-08 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-07 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-11-06 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-11-05 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-11-04 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-11-01 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-10-31 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-10-30 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-10-29 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-10-28 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-10-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-10-24 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-10-23 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-10-22 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-10-21 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-10-18 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-10-17 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-10-16 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-10-15 | 0.5749元 | 0.5749元 |
