融通多元收益一年持有期混合 (011816.jj)融通基金管理有限公司持有人户数958.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理樊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率553.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
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融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 723.25万 | 24.86% |
| (其中) 股票 | 723.25万 | 24.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,494.31万 | 51.36% |
| (其中) 债券 | 1,494.31万 | 51.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 687.77万 | 23.64% |
| 4 | 其他资产 | 4.30万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 319.66万 | 10.99% |
| 金融业 | 165.00万 | 5.67% |
| 房地产业 | 142.88万 | 4.91% |
| 采矿业 | 57.64万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.51万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.46万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 12.10万 | 0.42% |
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