融通多元收益一年持有期混合 (011816.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9793元持有人户数958.00基金经理樊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率553.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 696.67万 | 21.43% |
| (其中) 股票 | 696.67万 | 21.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,434.38万 | 74.88% |
| (其中) 债券 | 2,434.38万 | 74.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.91万 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 5.03万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.43%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352.66万 | 10.85% |
| 制造业 | 233.29万 | 7.18% |
| 采矿业 | 99.47万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.25万 | 0.35% |
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