融通多元收益一年持有期混合 (011816.jj)融通基金管理有限公司持有人户数958.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理樊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率553.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
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融通多元收益一年持有期混合(011816) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,300.77万 | 2,275.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,418.11万 | 2,447.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,786.24万 | 2,769.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3,033.92万 | 3,151.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,220.17万 | 3,291.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,947.00万 | 3,817.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,278.64万 | 5,068.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7,779.81万 | 7,637.75万元 | -- |
