融通多元收益一年持有期混合 (011816.jj)融通基金管理有限公司持有人户数958.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理樊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率553.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
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融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.93万元 | 0.80% | 2.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 35.05万元 | 0.80% | 8.76万元 | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 21.73万元 | 0.80% | 5.43万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 208.44万元 | 0.80% | 52.11万元 | 0.20% |
