鹏扬景阳一年混合A (011818.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0103元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景阳一年混合C | ||||
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鹏扬景阳一年混合A(011818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
