鹏扬景阳一年混合A (011818.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4,525.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0709元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景阳一年混合C | ||||
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鹏扬景阳一年混合A(011818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-31 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
