鹏扬景阳一年混合C (011819.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9989元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景阳一年混合A | ||||
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鹏扬景阳一年混合C(011819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-05-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
