鹏扬景阳一年混合C (011819.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数480.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0570元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景阳一年混合A | ||||
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鹏扬景阳一年混合C(011819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
