兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6250元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴智一年持有期混合C | ||||
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.65亿 | 75.15% |
| (其中) 股票 | 11.65亿 | 75.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.73亿 | 11.15% |
| (其中) 债券 | 1.73亿 | 11.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.11亿 | 13.64% |
| 4 | 其他资产 | 106.47万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.15%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.85亿 | 31.27% |
| 制造业 | 2.02亿 | 13.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.96亿 | 12.64% |
| 采矿业 | 1.34亿 | 8.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,663.59万 | 4.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,751.89万 | 1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,726.05万 | 1.11% |
| 建筑业 | 1,496.00万 | 0.97% |
| 房地产业 | 1,164.40万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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