兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6250元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴智一年持有期混合C | ||||
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-30 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-29 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-26 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-25 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-24 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-23 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-22 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-19 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-07-18 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-17 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-16 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-15 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-12 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-11 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-10 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-09 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-08 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-07-05 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-04 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-03 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-02 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-07-01 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-06-28 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-27 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-26 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-25 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-24 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-06-21 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-06-20 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-06-19 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-18 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-17 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-06-14 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-13 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-12 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-11 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-06-07 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-06 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-06-05 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-04 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-03 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-05-31 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-05-30 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-05-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-05-28 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-05-27 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-05-24 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-05-23 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-05-22 | 0.6609元 | 0.6609元 |
