兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6864元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率847.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.90% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴智一年持有期混合C | ||||
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-12-19 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-12-18 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-12-17 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-12-16 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-12-13 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-12-12 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-12-11 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-12-10 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-12-09 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-06 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-12-05 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-12-04 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-12-03 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-12-02 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-11-29 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-11-28 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-27 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-26 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-11-25 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-11-22 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-21 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-11-20 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-11-19 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-18 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-15 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-14 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-11-13 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-11-12 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-11 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-11-08 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-11-07 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-11-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-04 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-11-01 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-10-31 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-10-30 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-10-29 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-10-28 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-10-25 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-10-24 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-10-23 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-10-22 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-10-21 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-10-18 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-17 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-10-16 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-10-15 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-14 | 0.6980元 | 0.6980元 |
