兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6864元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率847.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.90% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴智一年持有期混合C | ||||
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 906.26万元 | 1.20% | 151.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,014.42万元 | 1.20% | 428.40万元 | 1.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,783.99万元 | 1.50% | 237.87万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,332.52万元 | 1.50% | 577.67万元 | 0.20% |
