兴业兴智一年持有期混合A (011820.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6250元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴智一年持有期混合C | ||||
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兴业兴智一年持有期混合A(011820) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 9.91亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.34亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 11.00亿 | 16.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.81亿 | 18.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 14.08亿 | 18.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 16.34亿 | 20.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 16.39亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 17.29亿 | 21.47亿元 | -- |
