兴业兴智一年持有期混合C (011821.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数9,159.00 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6668元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.62% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴智一年持有期混合A | ||||
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兴业兴智一年持有期混合C(011821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-12-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-12-18 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-12-17 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-12-16 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-12-13 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-12-12 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-12-11 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-12-10 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-12-09 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-12-06 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-12-05 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-12-04 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-12-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-12-02 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-29 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-11-28 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-11-27 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-11-26 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-11-25 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-11-22 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-11-21 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-11-20 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-11-19 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-11-18 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-11-15 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-11-14 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-11-13 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-11-12 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-11 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-11-08 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-11-07 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-06 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-05 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-11-04 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-11-01 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-10-31 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-10-30 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-10-29 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-10-28 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-10-25 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-10-24 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-10-23 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-10-22 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-10-21 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-10-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-10-17 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-10-16 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-10-15 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-10-14 | 0.6791元 | 0.6791元 |
