兴业兴智一年持有期混合C (011821.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6212元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴智一年持有期混合A | ||||
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兴业兴智一年持有期混合C(011821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-30 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-29 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-26 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-25 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-24 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-23 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-22 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-19 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-18 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-17 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-16 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-15 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-12 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-11 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-10 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-09 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-08 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-05 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-04 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-07-03 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-02 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-01 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-06-28 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-27 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-06-26 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-06-25 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-24 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-21 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-06-20 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-06-19 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-18 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-17 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-06-14 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-13 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-06-12 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-06-11 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-07 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-06-06 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-05 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-04 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-06-03 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-05-31 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-05-30 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-05-29 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-05-28 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-05-27 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-05-24 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-05-23 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-05-22 | 0.6450元 | 0.6450元 |
