浙商汇金量化臻选股票C (011825.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7240元基金经理陈顾君 、 叶方强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金量化臻选股票A | ||||
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浙商汇金量化臻选股票C(011825) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,039.50万 | 86.16% |
| (其中) 股票 | 8,039.50万 | 86.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,290.06万 | 13.83% |
| 3 | 其他资产 | 1.14万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,542.13万 | 59.40% |
| 金融业 | 676.45万 | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641.89万 | 6.88% |
| 批发和零售业 | 458.81万 | 4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.63万 | 2.23% |
| 采矿业 | 193.80万 | 2.08% |
| 卫生和社会工作 | 104.01万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.20万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.66万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 43.14万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.78万 | 0.17% |
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