浙商汇金量化臻选股票C (011825.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7240元基金经理陈顾君 、 叶方强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金量化臻选股票A | ||||
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浙商汇金量化臻选股票C(011825) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2,683.46万 | 3,577.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,563.03万 | 3,313.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2,730.09万 | 3,456.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,977.23万 | 3,673.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 3,317.73万 | 3,921.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3,678.87万 | 4,183.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3,750.52万 | 4,613.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 3,937.55万 | 4,814.22万元 | -- |
