浙商汇金量化臻选股票C (011825.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7240元基金经理陈顾君 、 叶方强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金量化臻选股票A | ||||
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浙商汇金量化臻选股票C(011825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-25 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-24 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-23 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-22 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-19 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-18 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-17 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-16 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-15 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-12 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-11 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-10 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-09 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-08 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-05 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-04 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-03 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-02 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-01 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-28 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-06-27 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-26 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-06-25 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-24 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-21 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-06-20 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-19 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-18 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-17 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-14 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-06-13 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-11 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-07 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-06 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-05 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-04 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-03 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-05-31 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-05-30 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-05-29 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-28 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-27 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-24 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-05-23 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-05-22 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-05-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-05-20 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-05-17 | 0.8163元 | 0.8163元 |
